Валютна пара USDCNH - торгівля китайським юанем на Forex

1. Чим же нам цікавий китайський юань?
2. Чому ж китайський юань користується таким попитом?
3. В який же час торгувати валютною парою USDCNH?
4. Які стратегії застосовувати для торгівлі Юанем?
5. висновок
6. Брокери, у яких доступна торгівля USDCNH

Привіт, пані та панове Forex трейдери. З недавніх пір в Альпарі з'явилася можливість торгувати пару Американський долар / Китайський Юань - USDCNH. Це викликало чималий інтерес до даної валютної пари серед трейдерів на форекс, адже китайська економіка - друга за величиною в світі. Що цікаво, у Юаня, або як він офіційно називається в Китаї, Ренмінбі (Renminbi), є чимало цікавих особливостей, які потрібно знати, перш ніж починати торгувати цим інструментом. Про секрети і можливості, які нам дає USDCNH ми і поговоримо.

Чим же нам цікавий китайський юань?

По-перше, Китай - це друга за величиною економіка в світі. Відразу після США. Далі йде Японія, Німеччина і т. Д. Росія в даний момент на 8 місці. У Китаю дуже розвинена економіка. Величезні виробництва різних компаній з усього світу знаходяться в Китаї. І тому дуже велика кількість грошей ходить саме в юанях. І нам, відповідно, як валютним трейдерам - це цікаво. Взагалі офіційна назва китайського юаня - ренмінбі. Дослівно перекладається, як «народні гроші». Однак за межами Китаю, найчастіше валюту називають китайським юанем.

Контролює ходіння китайської валюти, її курс, розвиток і процентні ставки - Народний Банк Китаю. Який по суті є центральним банком Китаю. По-англійськи People`s Bank of China. Або в скороченому вигляді PBoC.

На зображенні вище ви можете спостерігати його офіційний сайт . Тут є версія англійською мовою, тому якщо вам цікаво, то ви можете вивчити його.

Кожен день Народний Банк Китаю публікує Central Parity Rate. Це рекомендоване цінове значення курсу Китайського юаня по відношенню до інших валют. Причому вище цього значення або нижче цього значення більш ніж на 2% на поточний момент ціна ходити не може. В іншому випадку Центробанк почне втручатися в ситуацію, проводячи інтервенцію на покупку або продаж своєї валюти.

Зроблено це для того, щоб тримати курс в контрольованих рамках. Подивитися поточні цінові значення, які публікує Центробанк Китаю можна на сайті http://www.chinamoney.com.cn/

Тут знаходимо валютну пару USDCNY і бачимо дані на сьогоднішній день. Для чого нам це потрібно? Ми знаємо, що вище або нижче більш ніж на 2% ціна піти не може. Інакше почне втручатися Центробанк. Але варто враховувати, що тут вказана рекомендація для валютної пари USDCNY. Ми ж будемо торгувати USD / CNH. У них є певна різниця. Надалі ми з вами розглянемо її.

Давайте для початку відкриємо графік валютної пари USD / CNH.

Спочатку нам потрібно додати цю пару в символи. У віконці «огляд ринку» тиснемо правою кнопкою миші і вибираємо вкладку символи.

Тут знаходимо вкладку «FxExotics» і вибираємо валютну пару USD / CNH. Зверніть увагу, що остання буква відрізняється. У нас в терміналі валютна пара USD / CNH, а Центробанк Китаю контролює валютну пару USD / CNY. У чому ж відмінність?

Справа в тому, що USD / CNY торгується, як правило, тільки всередині Китаю. А валютна пара USD / CNH торгується за межами Китаю. Переважно в Гонконзі. Їх курси відрізняються, але не сильно. Різниця зазвичай пунктів в 10-15. Вони намагаються слідувати один за одним. І головним їх відмінністю є те, що Центробанк Китаю не може контролювати безпосередньо USD / CNH. Він буде втручатися тільки в пару USD / CNY. Але, так як вони слідують один за одним, відповідно спекулянти дивляться на ціну і котирування валютної пари USD / CNY. В цілому вони пов'язані. У них є загальні обмеження, які діють на обидві валютних пари. Тому варто брати до уваги обмеження в зростання або падіння 2%, як на пару USD / CNY, так і на пару USD / CNH.

Central Parity Rate - це середнє значення за останні дні. Тобто Центробанк Китаю не може взяти ціну звідки то зі стелі. Це просто середня ціна, яка була за останні дні. І вище неї, або нижче більш ніж на два відсотки ціна не піде.

Отже, знайшли валютну пару, вибрали її натисканням подвійного клацання лівої кнопки миші. Закриваємо вікно з символами. І натискаємо правою кнопкою миші на нашій валютній парі, вибираємо відкрити графік:

У мене відкривається денний графік. Наша валютна пара USD / CNH. Будемо торгувати саме їй. Так як ми знаходимося за межами Китаю.

Офшорна версія юаня СnH торгується тільки з 2010 року. Тому даних раніше 2010 року у нас немає. Це не якась помилка або баг. Торгується валютна пара з 2010 року. Даних раніше просто немає. Якщо вам потрібні якісь історичні дослідження, то пошукайте в інтернеті графіки USD / CNY. Тобто пару, яка торгується всередині Китаю.

Але слід враховувати, що раніше була жорстка прив'язка долара до китайського юаня і з цієї причини старі котирування не такі цікаві. Найцікавіший період із спекулятивною точки зору починається з 2010 року. І пізніше по теперішній час.

Для початку давайте віддалимо графік.

Неозброєним оком можна побачити, що глобальний тренд спрямований вниз. Чому? Тому що йдуть постійні вливання в економіку. Тобто людям потрібні юані. Вони купують юані. І пара USD / CNH падає. Якби у нас була пара CNH / USD, то вона б росла. Але так як у нас все навпаки, спочатку йде американський долар, а потім китайський юань, то відповідно ціна падає.

Чому ж китайський юань користується таким попитом?

Все дуже просто. Припустимо, у вас є велика компанія і ви відкриваєте заводи на території Китаю. Вам будуть потрібні мільйони, або навіть мільярди доларів, які потрібно буде перевести в китайські юані. Ви їх скуповуєте, що саме по собі впливає на курс. З кожним роком все більше компаній відкривають фабрики і заводи на території цієї країни. Плюс відбувається розвиток економіки усередині Китаю. Тому ми бачимо глобальний тренд вниз.

Однак починаючи з 2014 року і до цього дня можна спостерігати тренд вгору. Останні 5-6 місяців. З чим це пов'язано? Справа в тому, що уряду Китаю цікаво, щоб китайський юань був конвертабельності валютою, нарівні з доларом і євро. Щоб люди не намагалися якось спекулювати на ньому, а використовували його для обміну, не замислюючись про різні спекуляції і зміни в курсі обміну. І, відповідно, уряду цікаво, щоб курс долара по відношенню до китайського юаня зростав. Принаймні сильно не падав. Тому сьогодні ми спостерігаємо ось таку ситуацію.

Якщо розглядати глобальний тренд в цілому, то ми ясно побачимо, що тренд йде вниз.

І можливо зараз відбувається корекція вгору, і в подальшому знову багато місяців ціна буде падати. Можливий і зростання, але на поточний момент глобальний тренд валютної пари слід вниз. Як у EUR / USD фундаментальний тренд вгору, так і у USD / CNH фундаментальний тренд вниз. Це слід враховувати. Волатильність у китайського юаня досить непогана. За останні півроку в середньому 110 пунктів проходить ця пара за один день. Тобто середня величина свічки 110 пунктів. Для сравнени, у EURUSD ця величина складає 75 пунктів. Тобто виходить, що юань більш волатильним, ніж євро.

В який же час торгувати валютною парою USDCNH?

Якщо відкрити графік, то досить чітко видні періоди активності і періоди затишшя.

Періоди активності у валютної пари приблизно з півночі і до 13:00 за Гринвічем GMT. Тобто, якщо перевести це на мову торгових сесій - це Азія і Лондон. Ви можете легко побачити це на графіку і порівняти з часом свого брокера. Це досить чітко видно. Якщо торгувати даної валютною парою, то з півночі і до 13:00 за Гринвічем. Час за Гринвічем можна подивитися на сайті: greenwichmeantime.com .

Що стосується тайм-фреймів, то торгувати я раджу вам на графіках від часових (H1) і вище. Опускатися нижче не варто. Тому що якщо ми відкриємо графік М15, то побачимо, що тут ситуація не дуже красива і не дуже зрозуміла.

плюс спред , Якщо ми відкриваємо новий ордер, то побачимо, що рахунок для денної торгівлі занадто великий.

Також, зверніть увагу, що ближче до ночі спред розширюється до 10 пунктів, що відповідно виключає любителів нічного скальпинга. Варто звернути увагу на ціну пункту. Вона значно нижче, ніж у інших пар.

Наприклад, відкриємо ордер з об'ємом 1.00

Спочатку у нас -3.20 пунктів, ціна зараз 6.2557 і як тільки ціна зсувається на два пункти:

Прибуток стає нульовою. Тобто хоча лот у нас 1.00, але прибуток змінилася всього на трохи. Тому що ціна одного пункту для одного лота приблизно дорівнює 1 $. Для лота 0,1 один пункт коштує приблизно 10 центів. Для лота 0,01 один пункт коштує трохи більше одного цента. Тобто вартість пункту в 10 разів менше ніж, наприклад у EUR / USD. Це так само варто враховувати. Якщо ви хочете відкрити позицію з лотом 0,1, то відкривайте позицію з лотом 1.0 для цієї пари.

Ще один дуже важливий момент, особливо для тих, хто торгує на денних графіках, - це своп. Справа в тому, що тут він є помітною величиною. Якщо на звичайних парах ви не тримаєте угоди довше тижня, то на цей показник ви особливо можете не звертати увагу. Тому що він дуже маленький. У валютній парі USD / CNH на своп звертати увагу доведеться.

Чому?

Для того, щоб показати своп, у мене відкриті позиції buy і sell в одне і теж час.

Зверніть увагу, для покупок своп негативний. Дорівнює він приблизно 13 пунктам в плюс для продажів на коротких позиціях. І 13 пунктам в мінус для покупок довгих позицій. Таким чином якщо ви тримаєте покупку три дні і при цьому стягується своп, то тоді вже автоматично незалежно змінилася ціна чи ні втрачаєте додаткових 39 пунктів.

Але в цьому є і зворотна сторона медалі. Якщо ви тримаєте покупку 3 дні, а при цьому ціна не зрушила з місця, то тоді ви будите в плюсі ​​на 40 пунктів. Якщо ви торгуєте на денних графіках або залишаєте позицію на ніч, то ви можете діяти двома різними методами. Або відкривати тільки короткі позиції, і заробляти додатково на свопи або використовувати рахунки swap-free, тобто без свопів. Є спеціальні типи рахунків, де немає свопів, але стягується додаткова комісія.

Які стратегії застосовувати для торгівлі Юанем?

На мій погляд, видається цікавим розробка спеціальної стратегії виключно для коротких позицій. Де відкриваються тільки угоди на продаж, які залишаються на кілька днів. Природно, вони не просто так відкриваються, а по торговельній системі. Але для цього потрібно все опрацьовувати. Варіант цікавий, тому що своп по коротких позиціях дуже великий. Ціна зрушиться зовсім небагато, але якщо ви тримаєте позицію довго, то будете в плюсі.

Також, досить цікавий варіант - розробка пробійної стратегії для юаня на часових графіках. Коли приблизно опівночі за Гринвічем виставляються якісь відкладені ордери або на кордонах каналів, після пробиття яких ми входимо в ринок і займаємо якусь позицію. Залежно від того, куди пішла ціна. Такі ситуації відбуваються часто. Давайте їх відзначимо фігурами на графіку.

Наприклад, коли після періоду затишшя, до азіатської сесії, відбувається пробій і активне збільшення або зниження ціни.

На зображенні вище я зазначив періоди затишшя в останні дні. Якраз вони закінчуються приблизно опівночі за Гринвічем, а далі відбувається пробій і якийсь рух. Не завжди воно велике. Наприклад, на фото нижче воно зовсім невелике:

Але цілком реально розробити стратегію і пропрацювати варіанти. Тому що в деякі дні ми можемо бачити і помилкові пробої

Можна, наприклад, створити варіацію нема на пробій коробки, а входити безпосередньо після пробійної свічки. Ставити відкладений ордер трохи вище її high, якщо пробій нагору, трохи вище її low, якщо пробій вниз. І таким чином застрахувати себе від помилкових пробоїв. Додати ще якісь елементи технічного аналізу. Але в цілому ідея бачиться дуже цікавою і знаходиться вона на поверхні. Так що пробійні стратегії на Н1, на цій парі повинні працювати непогано.

висновок

Давайте підсумуємо все вищесказане.

• Глобальний тренд валютної пари USD / CNH рухається вниз.
• Нижче Н1 для торгівлі опускатися не варто.
• На Н1 перспективним бачиться використання пробійної стратегій після періодів затишшя.
• Середня волатильність валютної пари 110 пунктів в день на поточний момент.
• Вартість пункту руху ціни приблизно в 10 разів менше, ніж для EUR / USD.
• Якщо ви торгуєте на денних графіках, то варто використовувати рахунки без свопів, або відкривати тільки короткі позиції. Також можлива розробка торгової моделі саме по коротких позиціях, так як за них нараховується досить-таки великий своп.
• В цілому пара бачиться досить цікавою і перспективною.

Сподіваюся, що ця стаття була вам корисна і допомогла зрозуміти характер пари USDCNH, як їй слід торгувати і які цікаві можливості вона в собі таїть.

Брокери, у яких доступна торгівля USDCNH

З повагою, Павло
TradeLikeaPro.ru