Торгова стратегія торгівлі на фондовому ринку «тигра»

Найчастіше трейдери, які займаються акціями, вносять різноманітність у свій інвестиційний портфель і вкладають гроші в операції з валютами. Це дозволяє скористатися неймовірними можливостями, які зараз пропонує валютний ринок. І хоча при торгівлі акціями зазвичай вдаються до інших видів аналізу, між двома класами активів є чимало спільного. Саме тому звик до акцій трейдеру буде досить легко адаптуватися до торгівлі валютою. «Тигрова» стратегія (англ. Tiger trading), в основному, відноситься до свінгова торгівлі, коли позиція утримується протягом багатьох днів і тижнів, однак її можна застосовувати до більш довгим проміжків часу, рівно стільки, поки угода приносить прибуток.

Чому тигр?

Риси, властиві окремим тваринам часто дуже зручно використовувати для точного опису торгового поведінки трейдерів. Згадати хоча б "биків" і "ведмедів", які заробляють на валютному ринку. Так яке відношення до всього цього має тигр? У природі тигр є чудовим мисливцем, який володіє горезвісним котячим терпінням. Він легко може спокійно сидіти в очікуванні того моменту, коли ймовірність успішного стрибка максимально висока. Якщо трейдер має схожі персональними якостями, то "тигрова" манера поведінки може стати дуже прибутковою.

Що таке довгостроковий графік?

Для того щоб стати "тигром", інвестору необхідно організувати свій робочий простір так, щоб бачити вдалі можливості для ведення торгів на відстані, тобто заздалегідь. Для того щоб отримати загальний огляд ринку і поточних трендів, треба скористатися тижневим графіком. Для трейдерів, які звикли мати справу з акціями, тижневий графік може здатися досить короткостроковими в порівнянні з місячним (або навіть річним). Проте, на ринку форекс тижневі графіки вважаються довгостроковими.

Що особливого в тижневому графіку?

Тижневий графік на форексі - це єдиний часовий інтервал, після закінчення якого видно реальний рівень закриття торгів. Валютні ринки закриваються в п'ятницю о 17.00 за східним поясним часом (22.00 GMT), а відкриваються о 17.00 в неділю. За фактом денні графіки фіксуються безперервно. При цьому встановлюється час розрахунку, яке залежить від часового поясу, обраного для торгів ринку. Наприклад, торгові майданчики в Нью-Йорку починають роботу в неділю о 17.00 за місцевим часом. На наступний день Нью-Йоркська біржа закривається о 17.00 для проведення розрахунків, а вже через хвилину знову відкриває двері, і торги тривають. Перерви на ніч не відбувається, оскільки відразу після закінчення американської сесії стартують торгові майданчики в Австралії. Таким чином, ринок форекс функціонує 24 години на добу, поки в п'ятницю о 17.00 не почуєте "фінальний дзвінок".

Тижневий графік (див. Малюнок 1) дозволяє "встановити межі дозволеного", будь то лінія тренда, рівні Фібоначчі , лінія Ганна , Подвійна вершина або подвійне дно і так далі. Дані лінії зазвичай намічаються на тижневому максимумі або мінімумі, а також за підсумками закриття торгів. Це дозволить визначити налаштованість довгострокових трейдерів. Оскільки зазвичай це позиційні трейдери, зацікавлені в можливостях "керрі трейд" і схильні до відкриття великих позицій, то вони можуть надавати цілком відчутний вплив на напрямок руху ринку.

Так, найчастіше у рівнів Фібоначчі відбувається розворот тренда. Не важливо, чи є така поведінка природним законом, якому підпорядковується форекс, або просто занадто багато трейдерів приділяють увагу даними рівнями і, як наслідок, відкривають угоди в зворотному напрямку.

Загальний огляд

Для "тигра" більш тривалий період часу важливіше, ніж коротший період часу. Іншими словами сигнали тижневого графіка перевершують за значимістю сигнали денного графіка. Ціни на графіках з меншим часовим проміжком можуть коливатися і створювати додаткові сигнали для входу на ринок і виходу. При цьому довгостроковий тренд залишається незмінним. Проте, якщо графік з більш тривалим періодом часу вказує на наближення до потенційної точки розвороту тренда, необхідно звернутися до графіка з меншим періодом часу. У цьому випадку сигнали короткострокового графіка допоможуть визначити силу імпульсу і успішність розвороту, на який вказує довгостроковий графік.

Без зайвих складнощів

Тепер береться графік руху обраної валютної пари в тижневому періоді (див. Малюнок 2) і денному періоді (див. Малюнок 3). На обох графіках додається індикатор RSI (Індекс відносної сили) з інтервалом в 2 періоду. Також додають три прості ковзаючі середні по 20 періодів. Перша з них встановлюється на 20, але розраховується за максимумами. Друга проста змінна середня розраховується за мінімумам, а третя - по підсумковій ціні, або ціною закриття торгів. Індикатор RSI служить фільтром і допомагає визначити моменти для покупки і продажу. Лінії рівноваги вказують на наявність тренда і показують ступінь відхилення ціни від тренда до екстремумів. Головне, щоб програмне забезпечення дозволяло поставити подібні налаштування.

Розуміння основних драйверів

При торгівлі, наприклад, парою EUR / USD, важливо стежити за виступами глави ЄЦБ. Це дозволить визначити, наскільки велика ймовірність зміни процентних ставок в єврозоні. Якщо ставки в США залишаються низькими, а ЄЦБ дотримується "агресивного" погляду на темпи зростання інфляції, то краще відкривати довгі позиції по EUR / USD.

Особливості характеру "тигра"

Пам'ятайте, що індивідуальність "тигра" полягає в котячому терпінні? Тому треба бути готовим до тривалого очікування слушного моменту, коли все "зірки зійдуться разом": або ціна підійде до важливою точки розвороту тренда, або тренд повернеться назад до точки рівноваги. У цих випадках можна здійснити операцію по найбільш вигідною ціною. Як тільки дані фактори стали очевидні, саме час "випускати кігтики".

Як "тигр" веде торгівлю

Спочатку розглянемо тижневий графік руху індексу долара ( DXY ). Це дозволить визначити, чи відбувається формування будь-якої моделі, або ціна наближається до лінії тренду, або до підтримки Фібоначчі, або до лінії опору. На рисунку 1 зображено тижневий графік DXY, який допоможе оцінити загальний настрій трейдерів по відношенню до долара. Ціна наближається до "подвійної вершини". Оскільки індекс долара показує відношення американської валюти до кошика з 6 основних валют, то за допомогою графіка можна швидко оцінити, наскільки долара сильний або слабкий на даний момент.

Малюнок 1: Тижневий графік індексу долара

На ринках можлива занадто бурхлива реакція

Іноді ринки можуть відреагувати (і реагують) занадто бурхливо, оскільки емоційність трейдерів "бере верх". В результаті, ціна відхиляється від точки рівноваги до тих пір, поки не буде досягнутий екстремум. Згодом відбудеться зворотний рух, за принципом маятника. Подібні коливання в бік від середини називаються волатильністю. Саме вона і дозволяє "тигру" зробити переможний "стрибок".

Пошук тижневого Сетап

Завдяки перегляду позицій всіх основних валют виявляється, що на тижневому графіку EUR / USD (Малюнок 2) пара наближається до розширення Фібоначчі 127,6. Можна зробити висновок, що одночасне утворення "подвійної вершини" на одному графіку і наближення до підтримки Фібоначчі на іншому являє собою гарну можливість для відкриття прибутковою угоди по парі EUR / USD.

Малюнок 2: Тижневий графік руху пари EUR / USD

Денний графік дає сигнал для входу на ринок

Як тільки на горизонті з'явилася можливість для відкриття вигідної позиції, необхідно переключитися на денний графік EUR / USD (Малюнок 3). Тут можна детально поспостерігати, що відбувається з парою при наближенні до розширення 127,6. Також важливо простежити, чи зможе індикатор RSI досягти рівня 5%, що означатиме сильну перепроданість ринку і наближення до екстремуму. Більш того, деякі аналітики вважають, що євро може зрівнятися з доларом, тому загальний настрій на ринку передбачає короткі позиції по EUR.

Малюнок 3: Денний графік руху пари EUR / USD

Свічкова графік

На цьому етапі важливо відстежувати рух ціни у лінії Фібоначчі 127, щоб визначити, який тип свічковий моделі формується. Зазвичай освіту таких графічних моделей як молот, дзига або дожі вказує на зміну настроїв на ринку.

Розраховуємо шанси на "перемогу"

Формування "подвійної вершини" на графіку DXY, наближення ціни на тижневому графіку EUR / USD до розширення Фібоначчі 127,6, положення індикатора RSI біля позначки 5% в поєднанні з освітою "дзиги" на денному графіку говорять про потенційній операції (див. Малюнок 4 ). Розміщуємо ордер на покупку EUR / USD, якщо ціна перевищить максимум "дзиги" на 1,2015. при спрацьовуванні стоп-лосс розміщується на 1,1870.

Ризик дорівнює 140 піпсам. Ціна одного пп при розміщенні стандартного лота в 100000 становить 10 дол. Відповідно, в перерахунку на доларовий еквівалент трейдер ризикує 1400 доларів. Важливо, щоб ризик не перевищував 2% від розміру торгового капіталу. Іншими словами, в даному випадку на рахунку слід мати не менше 70000 дол, інакше використовувати краще міні-лоти.

Малюнок 4: Точка входу на ринок на денному графіку руху EUR / USD

На рисунку 4 видно, що пара EUR / USD рухається до позначки 1,3200, не подаючи ознак фактичної корекції або потенційного розвороту тренда. Проте, трейдер вже бачить можливість не закривати операцію, і навіть додати до неї, адже ціна відсувається до нижньої межі каналу рівноваги. Трейлінг-стоп, розміщений нижче каналу, закриє позицію при досягненні ціною даного рівня. В якості альтернативи трейлинг-стоп можна налаштувати так, щоб закривалася тільки 50% позиції, а інша половина продовжувала бути відкритою до тих пір, поки угода приносить прибуток.

Вартість приведеною як приклад угоди становить близько 1200 пипсов, або 12000 дол (на один стандартний лот). Відношення прибутку до ризику дорівнює 1200/140, або 8,57 раз, а це варте уваги і терпіння "тигра". Сума гарантійного депозиту (маржі) становить приблизно 1200 дол, а рентабельність інвестиції - 12000/1200, або 1000%.

висновок

Тактика "тигра" краще підходить тим, хто володіє великим терпінням. Шлях ринок сам створить можливість для успішної угоди, ніж ви витратите сили і час в гонитві за прибутком. Однак навіть якщо угода виявилася нереалізованою, не варто засмучуватися, адже інша можливість не змусить себе довго чекати. Залишається тільки сидіти і терпляче вичікувати слушної нагоди, але при цьому пам'ятати, що "удача супроводжує добре підготовленим".