Облік банківських і касових операцій | Бухгалтерія | Управління виробничим підприємством | 1C: Підприємство 8

Банківські та касові операції ініціюються документами обліку грошових коштів . Але факт запису в інформаційну базу грошового документа може означати лише намір користувача - співробітника фінансової служби або бухгалтерії. Для того, щоб в інформаційній базі було зареєстровано відповідний рух грошових коштів, факт оплати повинен бути підтверджений шляхом проставляння в грошовому документі позначки "Оплачено". Для банківських платіжних документів - платіжних доручень при цьому повинна бути вказана дата оплати, оскільки дата платежу може не збігатися з датою документа. Для касових документів дату оплати вказувати не потрібно, оскільки за правилами касових операцій дата оплати збігається з датою документа.

Якщо в формі документа проставити позначку "Відобразити в бухгалтерському обліку", то при реєстрації оплати документа будуть автоматично сформовані проводки. Як дата проводок буде використана дата платежу.

Облік банківських операцій

відомості про банківських операціях вводяться в інформаційну базу банківськими розрахунковими документами (платіжне доручення вхідне, платіжне доручення вихідне, платіжний ордер, інкасове доручення, акредитив). По кожному банківському розрахунковим документом можуть формуватися проводки.

Клацанням миші по екранній формі банківського розрахункового документа можна відкрити фрагмент журналу проводок, який буде містити проводки, сформовані документом

Проведення документа доступні тільки для перегляду. Для зміни проводки необхідно змінити вихідну інформацію, що міститься в документі, і перепровести документ - сформувати проводки заново.

Безготівкові грошові кошти враховуються на рахунку 51. Якщо підприємство має кілька розрахункових рахунків в банках, при автоматичному формуванні проводок банківський рахунок, вказаний в документі, буде підставлений як субконто рахунку 51.

Рахунки розрахунків з контрагентами, які будуть використовуватися в проводках, вказуються безпосередньо в формі документа. Але спеціально вводити його, швидше за все, не буде потрібно, оскільки він буде підставлений автоматично після того, як користувач вкаже в формі документа контрагента і договір: найбільш підходящий рахунок буде тут же підібраний зі спеціального списку, що зберігається в інформаційній базі.

У конфігурації реалізовані механізми групового введення та обробки платіжних документів: обробка "Виписка банку", механізм обміну інформацією з програмами типу "Клієнт банку" . Ці обробки формують або коригують документи, які, в свою чергу, породжують проводки.

Облік касових операцій

відомості про касові операції вводяться в інформаційну базу касовими документами - прибутковими касовими ордерами і видатковими касовими ордерами.

Для реєстрації руху грошових коштів за касовими документами (прибуткового касового ордеру, видаткового касового ордера) в формі документа повинна бути проставлена ​​відмітка "Оплачено". Дату оплати спеціально вказувати не потрібно, оскільки для касових документів дата оплати повинна збігатися з датою документа.

Проведення за касовими документами також будуть сформовані автоматично за умови проставляння відмітки "Відобразити в бухгалтерському обліку".