Технічний аналіз Джона Мерфі. Поради від гуру

1. Закони Джона Мерфі
2. RSI and Stochastic

0 min read

Технічний аналіз Мерфі - словосполучення, знайоме кожному трейдеру, який коли-небудь задавався питанням пошуку кращої літератури з технічного аналізу. Багато його роботи придбали світову популярність за просту мову викладу складних речей. Книги Джона Мерфі «Технічний аналіз фінансових ринків. Теорія і практика "і" Межриночний технічний аналіз "прочитав кожен поважаючий себе трейдер.

Джон Мерфі поєднав в собі людей двох професій - талановитого письменника і досвідченого трейдера, який не торгував лише тоді, коли був закритий ринок. Книги, написані Джоном, будуть актуальні як для дей-трейдерів, так і для довгострокових інвесторів. У своїх роботах він досліджував всі питання, що стосуються технічного аналізу. Індикатори, рівні опору / підтримки, тренди, хвилі Еліота, - все це знайшло відображення на сторінках написаних ним книг. За свої досягнення Мерфі був удостоєний різних нагород. Найважливіша нагорода - від IFTA - Міжнародної Федерації Технічного Аналізу (так-так, є і така), яку йому присудили за внесок в розвиток науки про технічному аналізі.

Джон Мерфі "Технічний аналіз фінансових ринків" (перевидана)

Книга Мерфі «Технічний аналіз ф'ючерсних ринків. Теорія і практика »в даний час вважається Біблією технічного аналізу і рекомендується до прочитання всім, хто має відношення до трейдингу та інвестування.

На сторінках книги, перекладеної на багато мов світу, послідовно викладається матеріал про застосування технічного аналізу до всіх сфер, де є графіки руху ціни. Книга, що складається з 16 глав, дає читачеві повну інформацію про технічний аналіз, про вузькі областях аналізу з досить великим набором кейсів. Немає теми з області технічного аналізу, що не знайшла свого відображення на сторінках цієї книги. Починається книга з філософії технічного аналізу, у другому розділі письменник описує основні постулати з Теорії Доу, після плавно переходить до питання побудови графіків з детальним описом особливостей і недоліків кожного виду окремо. В інших розділах розглядаються тенденції, моделі перелому і продовження тренда, значимість обсягів, ковзаючі середні: все, що необхідно трейдеру для роботи на ринку.

Закони Джона Мерфі

Для грамотної роботи за правилом Trend is your frend Мерфі сформулював 5 основних правил. Для початку, він рекомендує скласти карту тренда. Для цього необхідно зрозуміти, що зараз на ринку - основний рух або корекційна. Збільшення масштабу допоможе виявити основний тренд, що має важливе значення для всіх категорій трейдерів.

На цьому графіку золота (М30) ми бачимо флетовое рух.

Графік золота М30

Але на наступному малюнку (Н4) можна спостерігати вже спадний тренд. Тому в поточній ситуації краще відкривати позиції лише від верхньої межі на зниження, а не працювати в обох напрямках.

Графік Золота H4

Наступне правило говорить про те, що необхідно слідувати обраному тренду.

На графіку нижче верхню межу каналу можна використовувати для відкриття позиції на зниження.

Мерфі попереджає про те, що на ринку завжди є відкати. У своїй книзі він рекомендує використовувати класичні рівні опору поряд з рівнями Фібоначчі. Рівні Фібоначчі кращі при визначення відкатів.

Малювати лінії тренда автор радить якомога частіше. Чим більше підтверджень лінії тренда на графіку, тим надійніше тренд.

На графіку нижче можна спостерігати потрійне підтвердження висхідного тренда по парі USDCAD.

Останнє правило пов'язане з використанням рівнів підтримки і опору. Як правило, графік припиняє свій рух, досягнувши якогось важливого рівня. Скупчення кількох ліній одній точці - хороший момент для відкриття позиції.

Для роботи на трендовом ринку найкраще використовувати ковзаючі середні. Перетин ковзаючих - хороший момент для відкриття позиції. Значення змінних середніх потрібно підбирати самостійно, орієнтуючись на свій стиль торгівлі.

RSI and Stochastic

Для визначення розворотів тренда Мерфі рекомендує використовувати осцилятори RSI і Stochastic. Індикатори працюють в діапазоні від 0 до 100. RSI показує зони перекупленності (більше 70) і перепроданості (нижче 30). для стохастика перекупленності вище 80 і перепроданність нижче 20. Розбіжність цих індикаторів часто говорить про розворот ринку, а при торгівлі в коридорі дані індикатори будуть доповнювати один одного і говорити про новий рух. Для визначення наявності тренда на ринку необхідно використовувати індикатор ADX. Він покаже як наявність тренда, так і його напрямок.

Також Мерфі в своїх роботах приділяє величезну увагу питанню наявності обсягу і відкритого інтересу. Це дуже важливі параметри на ринку ф'ючерсів. Мерфі говорить про те, що обсяг завжди йде перед ціною. Великий обсяг повинен мати місце в напрямку переважаючого тренда. Якщо цього не спостерігається, то це говорить про швидку зміну тенденції на ринку.

Збільшення відкритий інтерес говорить про надходження коштів для підтримки присутнього тренда.

Джон Мерфі працює не тільки в області технічного аналізу. Книга, що зробила його ім'я популярним - «Межриночний аналіз фінансових ринків» більше схожа на філософські міркування про взаємозв'язок всіх світових бірж. Сам Джон на сторінках книги стверджує, що ринок - це котел, в якому гроші просто перетікають з одного стану в інший, але все також залишаються в цьому котлі. Нещодавня криза, пов'язаний з падінням цін на нафту, дав потужний імпульс для формування нового висхідного тренда по золоту, яке до цього часу падало. Тому автор закликає читачів до того, щоб вони шукали зв'язок між на перший погляд непов'язаними речами. Якщо звернутися до прикладу з падінням цін на нафту. Інвестори пішли з нафти, їм був необхідний надійний інструмент. Цього разу їм стало золото, ціни на нього почали стрімко зростати. І таких прикладів безліч, якщо проводити більш детальний аналіз ринку.
Сам гуру постійно вчиться і закликає до цього всіх своїх послідовників.

Технічний аналіз - навичка, удосконалюється з досвідом і вивченням. Завжди будьте студентом і продовжуйте вчитися

Джон Мерфі